什么是比特币合约？比特币合约交易的风险和优势

俗话说：“币圈一日，人间一年”，数字货币一天的价格波动确实可以赶上其他投资品种一年的波动，加上币圈的人也喜欢玩合约交易，所以这种感觉往往会更强烈。

本文将简单介绍比特币合约交易相关的内容和知识。无论你是币圈爱好者还是尚未开始合约交易，我建议你在交易比特币合约前阅读。看完这篇文章，详细了解一下这种比特币合约交易投资方式，可以让人快速致富，但一不小心就会让人快速破产。

如果你已经开始在数字货币交易所玩比特币合约，本文还将介绍另一种交易比特币合约的方式。交易免佣金，提现不收手续费。下面的导航可以帮助您快速找到您不熟悉或想进一步了解的内容。

一、什么是比特币合约？

我们知道现货交易需要投资者买卖实物资产，但比特币合约不需要这么麻烦。通过比特币差价合约，您可以直接交易比特币的价格走势，无需购买钱包或拥有地址。比特币差价合约意味着您与经纪商签订合同。如果您看好比特币，则买入合约，如果看跌，则卖出合约。比特币合约锚定于比特币的实际价格波动，因此无需担心经纪人做什么。

比特币合约的工作原理和例子

我们来看一个具体的例子，合约交易有点像和庄家（即经纪人）打“赌”。

假设现在比特币的价格是30000美元，你认为比特币未来会涨到30500美元甚至更高，跟着经纪人买，然后比特币的价格就真的涨了，你就获利了反之，如果比特币价格下跌，你就输了。

比特币期货与比特币期货

可能有人会问，比特币合约不是和期货类似吗？是的，它们是相似的，但不是同一种产品。比特币期货是交易所规定的标准化合约，用于在未来某个时间点以约定的价格实物交割比特币。合约大小由交易所设定。

以下是期货和差价合约的比较：

比较基准期货（Futures）差价合约（CFD）

有效期

√

×

对冲基础市场

√

√

隔夜费用

×

√

长短

√

√

保证金交易

√

√

进入门槛

高

低

比特币合约与比特币期货对比表

以芝商所的比特币期货合约为例，合约规模为5个比特币，普通投资者甚至可能无法入手；相反，差价合约的进入门槛会低很多。

一般来说，大型交易所或机构交易者更多地买卖比特币期货；对于小资本家来说，比特币期货交易更适合。

二、比特币合约交易有哪些优势？

现在一些数字货币交易所也在进行合约交易的研究，可见这款产品对市场的吸引力很大。我们来看看这种比特币投资方式的主要优势：

比特币合约交易属于保证金交易，可以利用杠杆的特点，以较小的资金开仓。不同的经纪商提供不同的杠杆比率，包括 10:1、5:1 或 2:1。

以 10:1 杠杆为例，假设比特币当前价格为 30,000 美元，如果您买入 1 份比特币合约，保证金要求为：1 X $1 X 30,000 X 10% = $3,000。使用比特币合约，您可以利用 3,000 美元的 30,000 美元头寸来产生巨大的影响。

对冲是指通过持有两个甚至更多与初始头寸相反的交易来降低风险。在过去的一年里，比特币的价格走势经常令人担忧。为了降低短期波动的风险，部分投资者会使用比特币合约交易进行对冲，因为差价合约的品种很多，可以灵活做。做空。

前面提到，投资者可以通过比特币合约进行多空双向交易，不像现货交易只能做多，这也是两者的主要区别之一。如果您遇到比特币价格下跌，您可以利用这个机会通过合约交易获利。

由于合约交易是与券商签订合约，很多投资者担心券商会“出钱”，担心交易结果不公平、不公正。不用担心，它的走势与底层市场类似，正规券商提供的交易价格是透明的，与底层市场交易所挂钩。

一般来说，在交易比特币现货时，我们需要有一个比特币钱包来保存比特币，但是​​合约交易是根据价格走势而定的，所以你不需要那么麻烦。可以交易，省去很多麻烦。

刚开始的时候，我对它了解不多。当时我就想起了合约交易可以小而广，也可以是长短双向交易，因为这两个优势正好满足了我的需求！所以，如果你刚刚开始，你不必担心掌握所有的知识。先掌握适合自己的。一步一个脚印。

三、比特币合约交易有哪些风险

投资有风险，交易需谨慎。相信很多人都经常听到/看过这句话比特币什么时候能涨，但我敢说85%的人没有把这句话放在心上……所以我特地预留了一段讲合约交易的风险，请大家不要不要跳过它比特币什么时候能涨，但一定要理解它。

虽然比特币合约允许投资者用少量资金赚钱，但这放大了风险，同时放大了利润。同样的订单，杠杆越高，波动越大！例如，在前面使用 3,000 美元的 30,000 美元头寸的示例中，损失/风险与 30,000 美元相同，而不是针对 3,000 美元头寸。

当市场剧烈波动时，如果仓位没有足够的资金，很可能存在被平仓的风险。为了保护中小投资者，现在很多监管机构要求经纪商提高保证金要求。以前，可能会在剩余 30% 的可用资金时提醒投资者，现在可能还有 50% 的可用资金。因此，不建议初学者使用高杠杆，容易上手。

说实话，比特币的价格走势极大地影响了投资者的情绪。通过合约交易和杠杆属性放大投资后，影响程度更高。之前，笔者看到数字货币的价格在上涨，我很高兴。我还是得忍住表面，生怕让同事嫉妒。一时间，除了感叹、难过、心痛，什么都不想说。 .

请记住，收益和风险是成正比的。接受这个事实后，就可以从容应对投资的得失，不必在意一时的投资风光。这是一辈子的事。

四、比特币合约交易基础知识

杠杆是比特币合约的最大优势之一。杠杆有一个小的放大效应，所以用杠杆进行比特币合约交易的盈利结果也会扩大，但亏损也会成倍增加。下面我将通过一个例子来说明杠杆的概念：

如果您购买 1 个 BTC 现货，则需要数千美元 - 在撰写本文时为 35,000 美元（实际成本基于实时价格）。

通过合约，您可以以极少的成本开立 BTC 合约头寸。这只有在使用杠杆时才有可能。您的杠杆越高，您需要投入的资金就越少。相反，杠杆不能用于现货交易。假设你的现货钱包里只有 5,000 USDT，你只能开一个等值 5,000 USDT 的比特币头寸。

杠杆和保证金齐头并进。开立比特币合约，根据经纪商的要求，需要一定比例的初始保证金。另一方面，合约生效后，交易者还需要保证维持仓位所需的资金满足券商的要求，这个资金称为维持保证金。持续检查维持保证金，该检查还有助于计算保证金利用率。当交易者达到维持保证金限额时，该仓位将被平仓。

我们会在比特币差价合约交易界面看到两个报价：买入价和卖出价。

卖价：空头差价合约的开仓价格

买入价：多头差价合约的开仓价格

卖出价通常略低于当前市场价格，而买入价则略高。两种价格之间的差异称为点差。这也是比特币合约的主要成本之一

五、比特币合约交易好不好？

比特币合约交易是一种小型、广泛、高效的资金使用方式。这种模式引起了很多人的注意。目前，在比特币交易市场中，合约交易占据了相当大的市场份额。老崔提醒大家，是否交易合约取决于你个人的理财规划、理财目标和风险承受能力。如果您能接受合约交易的高风险、高回报的投资特点，还是需要合理开仓，做好风险管理。

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